浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分
红公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称呼 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银普瑞
基金主代码 005200
基金公约奏效日 2018 年 12 月 13 日
基金科罚东说念主称呼 浦银安盛基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募
证券投资基金信息表露科罚看法》（以下简称
“《信息表露看法》”）、《公开召募证券投资基金
运作科罚看法》、
《浦银安盛普瑞纯债债券型证券
投资基金基金公约》
（以下简称“基金公约”）、
《浦
银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募讲明
书》（以下简称“招募讲明书”）等斟酌措施
收益分派基准日 2024 年 9 月 13 日
斟酌年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 浦银普瑞 A 浦银普瑞 C
下属分级基金的走动代码 005200 005201
基准日下属分级基
末端收益分 金份额净值（单元： 1.0252 1.0245
配基准日下 元）
属分级基金 基准日下属分级基
的联系谋略 金可供分派利润（单 74，544，408.38 53.42
位：元）
末端基准日下属分
级基金按照基金合
同商定的分成比例 14，908，881.68 10.68
计较的应分派金额
（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
注：
“在稳当斟酌基金分成条目的前提下，本基金每
年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的
基准日按照基金公约商定的分成比例计较的应分派金额＝收益分派基准日可供
分派利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例计较，本次应分派金额应不
低于 14，908，892.36 元。
算的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成联系事项不符的，
本基金科罚东说念主可实时公告转移本次分成联系事项；
费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。
职权登记日 2024 年 9 月 23 日
除息日 2024 年 9 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 25 日
职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额捏有东说念主。
红利再投资联系事 本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，投
项的讲明 资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派神色是
现款分成。
关于选拔红利再投资神色的投资者，将以 2024 年 9 月 23
日的基金份额净值为计较基准细则再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 9 月 24 日对红利再投资的基金份
额进行阐发，2024 年 9 月 25 日起不错查询、赎回红利再投
资的份额。
税收联系事项的说 凭证财政部、国度税务总局联系措施，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派决策还是本基金的托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。
分成职权。
收益分派神色；基金份额捏有东说念主事前未作念出选拔的，
众豪优配默许的分成神色为现款神色；
选拔红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐发的分成神色将按照投资者在职权登记日之前
（不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成神色为
准。合并基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的走动账户可修复不同的收益
分派神色，且在职一销售机构对其单个走动账户下本基金收益分派神色的修改将
仅适用于该销售机构下的单个走动账户，而对本基金其他销售机构下的走动账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必负责阅读
基金公约和招募讲明书等法律文献。敬请投资者贯注风险，并选拔允洽自己风险
承受才智的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基
金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基
金净值转移至 1 元隔邻，在商场波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于运行面值。
客户管事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金科罚有限公司
