公告送出日历：2024 年 09 月 21 日
汇添富鑫盛按时绽开债券型发起式
基金称号
证券投资基金
基金简称 汇添富鑫盛定开债
基金主代码 005410
基金左券奏凯日 2018 年 04 月 16 日
基金贬责东谈主称号 汇添富基金贬责股份有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
凭据相关法律律例的限定及《汇添
公告依据 富鑫盛按时绽开债券型发起式证券
投资基金基金左券》的商定。
收益分派基准日 2024 年 09 月 13 日
本次分成为本基金 2024 年度第 3 次
磋商年度分成次数的评释
分成
汇添富鑫盛定开 汇添富鑫盛定开
下属基金份额的基金简称
债A 债C
下属基金份额的往复代码 005410 005411
基准日下属基金份额份
界限基准 额净值（单元：东谈主民币 1.025 -
日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可
相关策划 供分派利润（单元：东谈主 36912631.86 -
民币元）
本次下属基金份额分成有策划（单
位：元/10 份基金份额）
注：汇添富鑫盛定开债 C 尚无份额，无可分派收益。
职权登记日 2024 年 09 月 23 日
除息日 2024 年 09 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 09 月 25 日
职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金合座份额抓有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资相关事项的 09 月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金份
评释 额，并于 2024 年 09 月 24 日径直计入其基金账
户，2024 年 09 月 25 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的绽开日办理赎
回等业务。
凭据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128
号《财政部、国度税务总局对于绽开式证券投资
税收相关事项的评释
基金磋商税收问题的示知》，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投
用度相关事项的评释 资相貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
券投资基金基金左券》。本次分成证据的相貌将按照投资者在职权登记日之前（不
含职权登记日）终末一次遴荐奏凯的分成相貌为准。如投资者但愿修改分成相貌，
请务必于职权登记日之前（不含当日），
炒股在基金绽开日的往复技术内到销售机构
修改分成相貌。
的收益分派有用，而对本次收益分派无效。
销售机构抓有本基金，其在某个销售机构修改的分成相貌不会调动在其他销售机
构建造的分成相貌。
账号可建造不同的分成相貌，修改某个往复账号的分成相貌不会调动其他往复账
号的分成相貌。
投资风险或升迁基金投资收益。本基金分成后，受阛阓波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于开动面值的风险。
（1）汇添富基金贬责股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金贬责股份有限公司客户处事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金贬责股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网
点（详见基金贬责东谈主官网《汇添富基金贬责股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度喜爱投资者处事和投资者教悔，特此教唆投资者需正确剖判
基金投资的风险和永远收益，作念感性的基金投资东谈主，作念澄莹的基金投资东谈主，享受
永远投资的欢腾！
特此公告。
汇添富基金贬责股份有限公司
