6月21日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0351，跌0.15%
2024-06-29本站音书，6月21日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1885元，较前一交游日下落0.15%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.65%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比132.1%，现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月24日起任职本
6月21日基金净值：鹏华丰达债券A最新净值1.0714
2024-06-29本站音书，6月21日，鹏华丰达债券A最新单元净值为1.0714元，累计净值为1.2444元，较前一交游日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.89%，近6个月上升2.19%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰达债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比97.09%，现款占净值比1.03%。 该基金的基金司理为杜培俊，杜培俊于2021年3月26日起任职本基金基金司理，任职技巧累
6月21日基金净值：银华安丰中短期战术性金融债债券A最新净值1.0379，跌0.03%
2024-06-29本站音书，6月21日，银华安丰中短期战术性金融债债券A最新单元净值为1.0379元，累计净值为1.1849元，较前一交游日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨2.07%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华安丰中短期战术性金融债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比127.95%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若，基金司理
6月21日基金净值：汇添富蓝筹持重搀和A最新净值2.406，跌0.37%
2024-06-29本站音讯，6月21日，汇添富蓝筹持重搀和A最新单元净值为2.406元，累计净值为3.735元，较前一交游日下落0.37%。历史数据披露该基金近1个月下落4.37%，近3个月下落2.16%，近6个月飞腾0.59%，近1年下落8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹持重搀和A为搀和型-活泼基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富确立：股票占净值比73.18%，债券占净值比0.51%，现款占净值比25.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯于2024年
6月21日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.302，跌0.06%
2024-06-29本站音讯，6月21日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.302元，累计净值为1.6814元，较前一交曩昔着落0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.16%，近6个月上升2.32%，近1年上升3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比138.56%，现款占净值比0.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年
6月21日基金净值：华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0043，涨0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.0043元，累计净值为1.1446元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮4.55%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深入，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比139.38%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋，基金司理周咏梅于
6月21日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.179，跌0.08%
2024-06-29本站讯息，6月21日，广发集裕债券A最新单元净值为1.179元，累计净值为1.316元，较前一来回日下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.91%，近3个月下落1.5%，近6个月下落0.59%，近1年下落6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报清醒，该基金财富竖立：股票占净值比17.46%，债券占净值比90.41%，现款占净值比2.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起任职
6月21日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1305，跌0.05%
2024-06-29本站讯息，6月21日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1305元，累计净值为1.2598元，较前一交游日下降0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨3.36%，近1年高涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.3%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述1
6月21日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4683，跌0.23%
2024-06-29本站音尘，6月21日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4683元，累计净值为0.4683元，较前一往来日下降0.23%。历史数据暴露该基金近1个月下降1.18%，近3个月下降5.28%，近6个月下降3.5%，近1年下降17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年
6月21日基金净值：博时沪深300指数A最新净值1.4738，跌0.13%
2024-06-29本站音尘，6月21日，博时沪深300指数A最新单元净值为1.4738元，累计净值为3.5077元，较前一往还日下落0.13%。历史数据线路该基金近1个月下落4.69%，近3个月下落2.31%，近6个月上升6.39%，近1年下落5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时沪深300指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱确立：股票占净值比94.6%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建，基金司理桂征辉于20