5月30日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0388，涨0.01%
2024-05-31本站音信，5月30日，中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0388元，累计净值为1.0388元，较前一往往时高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年
5月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.028，涨0.03%
2024-05-31本站音尘，5月30日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.028元，累计净值为1.106元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.57%，近3个月飞腾1.25%，近6个月飞腾3.3%，近1年飞腾5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比142.24%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年12月5
5月30日基金净值：易方达平安增长混杂最新净值4.371，跌0.07%
2024-05-31本站音信，5月30日，易方达平安增长混杂最新单元净值为4.371元，累计净值为5.716元，较前一往将来下降0.07%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾3.04%，近6个月下降1.75%，近1年下降7.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达平安增长混杂为混杂型-均衡基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富设置：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28日
5月30日基金净值：吉祥惠利纯债A最新净值1.1052，涨0.02%
2024-05-31本站音书，5月30日，吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1052元，累计净值为1.3602元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.63%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职时分累
5月30日基金净值：华安沪港深外延增长活泼竖立夹杂A最新净值3.11，涨0.23%
2024-05-31本站音信，5月30日，华安沪港深外延增长活泼竖立夹杂A最新单元净值为3.11元，累计净值为3.185元，较前一交游日飞腾0.23%。历史数据显现该基金近1个月下降2.69%，近3个月下降1.89%，近6个月下降13.01%，近1年下降23.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增长活泼竖立夹杂A为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比92.16%，无债券类金钱，现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜
5月30日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值0.963，跌0.25%
2024-05-31本站音问，5月30日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.963元，累计净值为0.963元，较前一交游日下降0.25%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.72%，近3个月高潮2.56%，近6个月高潮2.84%，近1年高潮1.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：股票占净值比17.22%，债券占净值比136.73%，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、赵超，
5月30日基金净值：汇添富医药保健羼杂最新净值1.626，跌0.18%
2024-05-31本站音书，5月30日，汇添富医药保健羼杂最新单元净值为1.626元，累计净值为2.005元，较前一走动日下落0.18%。历史数据线路该基金近1个月下落3.62%，近3个月下落3.79%，近6个月下落15.0%，近1年下落22.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医药保健羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：股票占净值比92.27%，无债券类金钱，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2019年4月9日起任职本基
5月30日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0217，涨0.01%
2024-05-31本站音信，5月30日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.1466元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾2.63%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比116.18%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰，吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
5月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0859
2024-05-31本站音问，5月30日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0859元，累计净值为1.1372元，较前一往返日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画，谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职时间
5月30日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0704，涨0.01%
2024-05-31本站音信，5月30日，嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0704元，累计净值为1.1599元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比125.6%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2024年5月9日起任