6月21日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1588，跌0.02%
2024-06-29本站音书，6月21日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1588元，累计净值为1.371元，较前一交游日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.95%，近1年高涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.56%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月30
6月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0848，跌0.05%
2024-06-29本站音问，6月21日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0848元，累计净值为1.2731元，较前一交往常着落0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.54%，近3个月上升1.4%，近6个月上升3.13%，近1年上升4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比107.17%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13日
6月21日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8738，跌0.26%
2024-06-29本站讯息，6月21日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8738元，累计净值为0.8738元，较前一来往时下降0.26%。历史数据流露该基金近1个月下降7.78%，近3个月下降13.61%，近6个月下降22.19%，近1年下降20.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比99.79%，无债券类财富，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏
6月21日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0118
2024-06-29本站音信，6月21日，中金金誉债券最新单元净值为1.0118元，累计净值为1.0497元，较前一来昔时高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金金誉债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.63%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为闫雯雯，闫雯雯于2022年6月9日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲述
6月21日基金净值：华商盛世成长混杂最新净值5.1036，跌0.29%
2024-06-29本站音信，6月21日，华商盛世成长混杂最新单元净值为5.1036元，累计净值为6.7586元，较前一交夙昔着落0.29%。历史数据显现该基金近1个月着落5.35%，近3个月着落0.82%，近6个月高潮5.31%，近1年着落5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长混杂为混杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比92.13%，无债券类金钱，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年1
6月21日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0036，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，招商招裕纯债A最新单元净值为1.0036元，累计净值为1.2894元，较前一交往常着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招裕纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比136.06%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为康晶、王闯，基金司理康晶于2021年6月24日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：易方达中枢上风股票A最新净值0.6977，跌1.25%
2024-06-29本站音信，6月21日，易方达中枢上风股票A最新单元净值为0.6977元，累计净值为0.6977元，较前一交游日下落1.25%。历史数据显现该基金近1个月下落9.12%，近3个月下落3.91%，近6个月飞腾9.1%，近1年下落3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中枢上风股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比89.42%，无债券类财富，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭杰，郭杰于2021年1月28日起任职本
6月21日基金净值：鹏华汇智优选搀和A最新净值0.5847，涨0.17%
2024-06-29本站音问，6月21日，鹏华汇智优选搀和A最新单元净值为0.5847元，累计净值为0.5847元，较前一交游日高涨0.17%。历史数据披露该基金近1个月下落5.5%，近3个月下落4.37%，近6个月下落2.66%，近1年下落13.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选搀和A为搀和型-偏股基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比93.43%，无债券类钞票，现款占净值比6.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021年1月
6月21日基金净值：泓德瑞兴三年握有期夹杂最新净值0.8214，跌0.17%
2024-06-29本站讯息，6月21日，泓德瑞兴三年握有期夹杂最新单元净值为0.8214元，累计净值为0.8214元，较前一往改日着落0.17%。历史数据袒露该基金近1个月着落5.07%，近3个月着落5.14%，近6个月着落9.17%，近1年着落23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年握有期夹杂为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：股票占净值比86.21%，债券占净值比0.79%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉、操昭煦，基
6月21日基金净值：圆信永丰优加生存最新净值2.7658，跌0.4%
2024-06-29本站音尘，6月21日，圆信永丰优加生存最新单元净值为2.7658元，累计净值为2.7658元，较前一走动日下落0.4%。历史数据显现该基金近1个月下落7.15%，近3个月下落5.71%，近6个月下落4.0%，近1年下落12.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰优加生存为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比84.79%，债券占净值比5.52%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈臣，陈臣于2024年4月3日起任职本基