证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-108
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林竖立股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
颠倒提醒：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性惩办要求的，不行将所握“大叶转债”颐养成股票，特提请投资者暖热不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，颠倒提醒“大叶转债”握有东说念主属目在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者属目投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林竖立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，联结当前商场及公司本人情况，经过笼统考
虑，公司董事会愉快公司利用“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债”
赎回的相关事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于愉快宁波大叶园林竖立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）愉快注册，
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
宁波大叶园林竖立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，
配资网刊行总和
经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）规矩，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往还日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
巧合不转股有礼聘权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱调整情况
凭据《深圳证券往还所创业板股票上市功令》等相关规矩和《召募评释书》
的相关商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分袂召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，
众豪优配当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总计或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往还日中至少十五
个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在调整后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往还日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及证明依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，筹算经过如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回智商及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个往还日涌现一次赎回提醒性公告，宣布“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往还。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个往还日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往还日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商酌面貌
商酌部门：公司董事办
商酌地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
商酌电话：0574-62569800
商酌邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子收敛东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件抖擞前的六个月内往还“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件抖擞前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往还所往还系统巨额交
易面貌累计减握“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1，570，852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往还所往还系统巨额往还面貌累计减握
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267，759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子收敛东说念主、握股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高等惩办东说念主员不存在往还“大叶转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“大叶转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前商酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往还日内屡次陈说的，将合并筹算转股数目。可转债握有
东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往还日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
陈说后次一往还日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见识；
换公司债券的法律见识书。
特此公告。
宁波大叶园林竖立股份有限公司
董事会
