公告送出日历：2024年09月21日
基金称号 浑厚稳鑫债券型证券投资基金
基金简称 浑厚稳鑫债券
基金主代码 007930
基金条约奏效日 2020年06月30日
基金处理东谈主称号 浑厚基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
证据关联法律规矩的章程及《浑厚稳鑫债券型
公告依据
证券投资基金基金条约》的商定
收益分拨基准日 2024年09月19日
相关年度分成次数的评释 本次分成为本基金2024年度第4次分成
下属分级基金的基金简称 浑厚稳鑫债券A 浑厚稳鑫债券C
下属分级基金的交游代码 007930 007931
兑现基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值（单元: 1.0394 1.0811
属分级 东谈主民币元）
基金的 基准日下属分级基
关联指 金可供分拨利润 18，100，012.01 20，012，618.57
标 （单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10份基金份额）
注：本基金设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收撤废售就业费，C类
基金份额收撤废售就业费，因此各基金份额类别对应的可供分拨利润有所不同。
权利登记日 2024年09月23日
除息日 2024年09月23日
现款红利披发日 2024年09月24日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
接收红利再投资姿色的投资者将以2024年09
月23日的基金份额净值为筹谋基准细则再投
资份额，本基金注册登记机构将于2024年09
月24日对红利再投资的基金份额进行阐发并
红利再投资关联事项的评释
见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的
捏有期限自红利披发日开动筹谋。2024年09
月25日起，投资者不错通过销售机构查询红利
再投资的份额。
证据财政部、国度税务总局的关联章程，基金
税收关联事项的评释
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。接收红利再
用度关联事项的评释 投资姿色的投资者其红利所鼎新的基金份额
免收申购用度。
注：“现款红利披发日”是指现款红利划出托管户的日历。
央求赎回或鼎新转出的基金份额享有本次分成权利。
将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成
姿色为现款红利姿色。
一次接收得胜的分成姿色为准。
注册登记机构则将投资者的现款红利按2024年09月23日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
处理东谈主网站(www.purekindfund.com)或拨打天下免资料费的客户就业电话（400－000－
风险教导：本基金处理东谈主首肯以安分信用、勉力遵法的原则处理和期骗基金财产，
炒股
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会
更动基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往业
绩不代表将来推崇，敬请投资者提防投资风险。
浑厚基金处理有限公司
