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5月31日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048,跌0.01%

2024-06-03 17:59    点击次数:169


  

本站音讯,5月31日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.048元,累计净值为1.2282元,较前一走动日下降0.01%。历史数据判辨该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报判辨,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比122.54%,融资炒股现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说4.99%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说14.69%。

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