证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-112
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真实、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
弥留内容教唆：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前打消质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大相反，相等提醒列位捏有东说念主戒备在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临亏本，敬请投资者戒备风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定期骗“华统转债”的提前赎回权力。现将干系事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调度公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文应允，公司 5.50 亿元可调度公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
笔据干系律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公开采行可调度公司债券募
集讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调度为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股划定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调养为 15.07 元/股，调养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起成效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调养为 9.39 元/股，调养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起成效。
尚未打消限售的悉数 67.84 万股划定性股票执行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调养为 9.40 元/股，调养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调养为 9.37 元/股，调养后的转股价钱自
非公开采行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调养为 8.85 元/股，调养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起成效。
划定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予
划定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次划定性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调养，
理财投资转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调养为 8.82 元/股，调养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起成效。
万股划定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次
授予划定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次划定性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，舍弃当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已无礼延续30个来回日中，至
少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
笔据干系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公开采行可调度公司债券募
集讲明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票延续三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
笔据召募讲明书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体计较神色如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
舍弃赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的整个“华统转债”捏
有东说念主。
（三）赎回法子实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商获胜划入“华统转债”捏有东说念主的资金账户。
的信息裸露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商量部门：公司证券部
商量电话：0579-89908661
商量传真：0579-89907387
三、公司本色收敛东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内来回“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色收敛东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、公司董事、
监事、高等惩办东说念主员在本次“华统转债”赎回条件无礼前六个月内，不存在来回
“华统转债”的情况。
四、其他需要讲明的事项
“华统转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提出可转债捏有东说念主在呈报前商讨开户证券公司。
小单元为1股；消失来回日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东说念主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的干系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
呈报后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查见识；
调度公司债券的法律见识书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
