浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金
公告送出日历：2024年09月21日
浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券投
基金称号
资基金
基金简称 浙商汇金中债0-3年策略性金融债
基金主代码 020541
基金条约告成日 2024年03月22日
基金惩办东说念主称号 浙江浙商证券钞票惩办有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅惩办认识》
《浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券
公告依据
投资基金基金条约》《浙商汇金中债0-3年政
策性金融债指数证券投资基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2024年09月13日
相干年度分成次数的讲明 2024年第一次分成
浙商汇金中债0-3年 浙商汇金中债0-3年
下属分级基金的基金简称
策略性金融债A 策略性金融债C
下属分级基金的交游代码 020541 020542
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.0157 1.0230
东说念主民币元）
限制基
基准日下属分级基
准日下
金可供分拨利润（单 15，333，107.69 802，921.68
属分级
位:东说念主民币元）
基金的
限制基准日按照下
相干指
属分级基金条约约
标
定的分成比例盘算 - -
的应分拨金额（单
位:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10份基金份额）
权力登记日 2024年09月23日
除息日 2024年09月23日
现款红利披发日 2024年09月24日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主。
接管红利再投资神志的投资者由红利转得的
基金份额将以2024年9月23日除息后的基金份
额净值为盘算基准细则，本公司对红利再投资
红利再投资相做事项的讲明
所得的基金份额进行说明并见知各销售机构。
询红利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局的财税[2002]128
号《财政部、国度税务总局对于通达式证券投
税收相做事项的讲明
资基金相干税收问题的见知》，基金向投资者
分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。接管红利再
用度相做事项的讲明 投资神志的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资用度。
(1）权力登记日央求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日央求赎回的
基金份额享有本次分成权力。
(2）本基金分成神志分两种：现款红利和红利再投资，投资者可接管现款红利或将
现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未接管本基金具
体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款分成。
(3）投资者不错在基金通达日的交游时间内到销售网点修改分成神志，本次分成确
认的神志将按照投资者在权力登记日之前，终末一次接管的分成神志为准。请投资者到
销售网点或通过本公司客户办事中心说明分成神志是否正确，如不正确或但愿修改分成
神志的，
融资炒股请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4）淡漠基金份额合手有东说念主在修改分成神志后，在T+2日（央求修改分成神志之日为T
日）后（含T+2日）向销售网点或本公司说明分成神志的修改是否到手。
(5）投资者欲了解相干分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登
录本基金惩办东说念主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金中债0-3年策略性金融债指
数证券投资基金基金条约》和《浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金招
募讲明书》等贵寓。投资者亦可拨打本基金惩办东说念主的寰宇长入客户办事电话:95345垂询
相做事宜。
风险教唆：本公司情愿以老诚信用、致力于尽职的原则惩办和利用基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变本
基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应细密阅读本基金的基金条约、招募讲明书等文献。敬请投
资者把稳投资风险。基金的过往事迹不预示改日阐述，基金惩办东说念主惩办的其他基金的业
绩并不组成基金事迹阐述的保证。
特此公告。
浙江浙商证券钞票惩办有限公司
