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基金分成:永赢悦利债券基金5月20日分成

2024-05-18 23:56    点击次数:57


  

本站音问,5月17日发布《永赢悦利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为本基金2024年度的第2次分成。公告清晰,本次分成的收益分拨基准日为5月5日,细心分成有打算如下:

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本次分成对象为权利登记日在本基金贬责东说念主登记在册的本基金合座份额合手有东说念主。,权利登记日为5月17日,现款红利披发日为5月20日。聘任红利再投资的投资者,其红利将按照2024年05月17日除息后的基金份额净值为计较基准细目再投资份额,并于2024年05月20日径直计入其基金账户,2024年05月21日起投资者不错查询并在洞开日赎回。字据关连法律法例的章程,众豪优配基金向投资者分拨的基金利润,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再投资神气的投资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。

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